미래에셋증권, 11월 둘째주 KB금융 등 23종목 매수 추천 

미래에셋증권이 11월 둘째주(4~8일) KB금융 등 23종목을 매수 추천했다. 

KB금융(105560) 선진적인 주주환원 정책 제시. 3분기 지배주주순이익은 1조6140억원으로 컨센서스 상회. 2025년 지배주주순이익은 전년대비 3.0% 증가할 것으로 예상. 목표주가 12만원으로 9.1% 상향조정하고 투자의견 매수 유지. 

신한지주(055550) 밸류업은 순항 중. 3분기 지배주주순이익은 1조2386억원으로 컨센서스 하회. 2025년 지배주주순이익은 전년대비 2.9% 성장할 것으로 예상. 목표주가 7만원과 투자의견 매수 유지.

하나금융지주(086790) 기대에 부합하는 밸류업 정책. 3분기 지배주주순이익은 1조1566억원으로 컨센서스 상회. 2025년 지배주주순이익은 전년대비 2.0% 감소할 것으로 예상. 목표주가 8만원과 투자의견 매수 유지.

우리금융지주(316140) 9%대 주주환원수익률 예상. 3분기 지배주주순이익은 9036억원으로 컨센서스 상회. 2025년 지배주주순이익은 전년대비 2.6% 감소할 것으로 예상. 목표주가를 1만8000원으로 5.9% 상향조정하지만 투자의견은 Trading Buy 유지. 

기업은행(024110) 배당의 점진적인 확대 예상. 3분기 지배주주순이익은 8014억원으로 컨센서스 상회. 2025년 지배주주순이익은 전년대비 2.1% 감소할 것으로 예상. 목표주가 1만4000원과 투자의견 중립 유지.

BNK금융지주(138930) 강하고 분명한 환원 의지 확인. 3분기 지배주주순이익은 2128억원으로 컨센서스에 부합. 2025년 지배주주순이익은 전년대비 2.4% 감소할 것으로 예상. 목표주가 1만1000원과 투자의견 Trading Buy 유지.

JB금융지주(175330) 비은행 중심의 성장 유효. 3분기 지배주주순이익은 1930억원으로 컨센서스 상회. 2025년 지배주주순이익은 전년대비 2.3% 증가할 것으로 예상. 목표주가를 2만원으로 25% 상향조정하지만 투자의견은 Trading Buy 유지. 

DGB금융지주(139130) 부활의 시간. 3분기 지배주주순이익은 1026억원으로 컨센서스 하회. 2025년 지배주주순이익은 전년대비 46.9% 증가할 것으로 예상. 목표주가 9500원으로 17,6% 상향조정하고 투자의견도 Trading Buy로 상향.

고영(098460) 위기대응 전략 가동. 3분기 매출과 영업이익 모두 시장기대치 하회. 목표주가를 1만4000원으로 17.6% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

아이센스(099190) 기대감이 컸던 만큼 아쉬운 실적. 3분기 매출 시장기대치 하회, 영업이익 시장기대치 상회. 목표주가를 2만8000원으로 6.7% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

엔씨소프트(036570) 2025년부터의 턴어라운드를 기대. 3분기 매출 4020억원(-5% YoY), 영업손실 140억원(적자전환 YoY)으로 컨센서스 하회. 적극적인 체질개선에 더해지는 신작 출시. 목표주가 25만원으로 31.6% 상향조정하지만 투자의견 Trading Buy 유지.

S-Oil(010950) 점진적 실적 개선에 무게. 3분기 큰 기대감은 없었지만, 그래도 아쉬운 실적. 4분기 영업손익 802억원으로 전분기 대비 흑자전환 전망. 목표주가 7만9000원과 투자의견 매수 유지.
 
팬오션(028670) 3분기 매출 1조2768억원(14.9% YoY, 3.5% QoQ) 기록. 영업이익은 1281억원(61.2% YoY)으로 전년 동기 대비 크게 증가. 지연되는 환경 규제 효과, 단기 반등 가능성은 열려있어. 목표주가를 5500원으로 12.7% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

SK이노베이션(096770) 3분기 영업손익 –4233억원으로 컨센서스 하회. 정유는 부진했으나, 배터리는 선방. 4분기 흑자전환으로 가는 길. 영업손익 -18억원으로 전분기 대비 적자폭을 크게 축소할 전망. 목표주가 15만원과 투자의견 매수 유지.

에스엠(041510) 3분기 매출 2422억원, 영업이익 133억원으로 컨센서스 하회. 놓치기 아쉬운 IP 모멘텀. 목표주가 9만4000원과 투자의견 매수 유지.

더존비즈온(012510) 생성AI로 영업 마진 서프라이즈. 별도 기준 영업이익률 28.4%로 +10%pt YoY: 생성AI 역할 반영. OneAI 1000개사 계약 성공적. 2025년은 생성AI 솔루션 시장의 원년이 될 것. 목표주가를 8만2000원으로 2.5% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

위메이드(112040). 비용 정상화 구간의 초입. 3분기 매출 2140억원(-9% YoY), 영업이익 520억원(+14% YoY)으로 컨센서스 하회. 방대했던 비용 구조의 정상화. 목표주가를 5만원으로 11% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지. 

제주항공(089590) 중국 무비자 기대 속 장기적인 고민은 지속. 3분기 매출 4602억원(5.3% YoY), 영업이익 395억원으로 영업이익 기준 컨센서스 하회. 장기적인 시장 지위 유지 여부에 주목할 필요. 목표주가를 1만500원으로 11.7% 상향조정하지만 투자의견은 중립 유지.

대한항공(003490) 우려를 딛고 방어한 단가. 3분기 매출은 9.8% YoY 증가한 4조 2408억원, 영업이익은 6186억원(18.9% YoY)으로 컨센서스 상회. 압도적 1위 항공사의 위엄, 공급자 협상력이 만드는 유연성. 목표주가를 3만3000원으로 10% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

카카오게임즈(293490) 조금씩 건강해지는 중. 3분기 매출 1940억원(-14% YoY), 영업이익 60억원(-80% YoY)으로 매출은 컨센서스 하회, 영업이익은 컨센서스 상회. 다변화된 신작 출시 구간 진입. 목표주가를 2만2000원으로 4% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

휴젤(145020) 3분기 매출 1051억원(+23.9% YoY), 영업이익 534억원(+54.5% YoY)으로 매출과 영업이익 모두 컨센서스 상회. 2024년 매출액 3759억원(+17.6% YoY), 영업이익 1668억원(+41.6% YoY) 추정. 목표주가 41만원으로 14% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

SK텔레콤(017670) AI 기대. 3분기 매출 4조5320억원(+2.9% YoY), 영업이익 5333억원(+2.4% YoY)으로 컨센서스 상회. 이익 개선도 지속. 목표주가 7만원과 투자의견 매수 유지.

카카오(035720) 성장성 둔화 심화. 3분기 매출 1조9210억원(-4% YoY), 영업이익 1310억원(+5% YoY)으로 매출은 컨센서스 하회, 영업이익은 컨센서스 상회. 신규 앱 출시 등 AI 서비스 확대를 예고. 목표주가를 4만6000원으로8% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

뷰웍스(100120) 또 다시 시장기대치 하회. 3분기 매출은 전년 대비 6% 감소한 484억원, 영업이익도 전년 대비 22% 감소한 45억원(영업이익률 9.4%)으로 컨센서스 하회. 목표주가를 3만원으로 14.3% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

카페24(042000) 3분기 매출 765억원(+18% YoY), 영업이익 67억원(흑자전환 YoY)으로 컨센서스 상회. 어닝 서프라이즈. 2025년 가속화될 GMV 성장세. 목표주가 4만원과 투자의견 매수 유지.

크래프톤(259960) PUBG는 또다시 신기록 갱신. 3분기 매출 7190억원(+60% YoY), 영업이익 3240억원(+71% YoY)으로 컨센서스 상회. 어닝 서프라이즈. 다변화된 신작 출시 예정. 목표주가 47만원과 투자의견 매수 유지.

씨에스윈드(112610) 보조금을 삭감해도 탄탄한 펀더멘탈. 3분기  영업이익 1096억원으로 컨센서스 상회. 다시 한 번 서프라이즈. 4분기 수익성을 증명할 시간. 업종 내 Top Pick 유지. 목표주가 7만8000원과 투자의견 매수 유지.

진에어(272450) 차별화된 수익성 시현. 3분기 차별화된 공급 능력으로 3분기 역대 최고 매출 달성. 메가 LCC 탄생, 네트워크 확대와 공급 유연성 확보 가능. 목표주가 1만4000원과 투자의견 매수 유지.

인바디(041830) 4분기 만에 미 군부대 입찰 재개. 3분기 매출은 전년 대비 13% 증가한 507억원, 영업이익은 전년 대비 21% 감소한 98억원(영업이익률 19.4%)으로 컨센서스 하회. 목표주가를 3만5000원으로 5.4% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

덴티움(145720) 모든 아쉬움을 감안해도 너무 싸다. 3분기 매출은 전년대비 1% 증가한 946억원, 영업이익은 전년 대비 21% 감소한 236억원(OPM 25%)으로 컨센서스 하회. 목표주가를 10만원으로 25.9% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.