미래에셋증권, 6월 셋째주 한국금융지주 등 4종목 매수 추천

미래에셋증권이 6월 셋째주(13~17일) 한국금융지주 등 4종목을 매수 추천했다.

키움증권(039490) 2년간의 실적 호조로 이익잉여 급증+우선주 증자로 인한 자본력 증대. 기존의 대형사와 같은 IB 모델로 확장, 금융플랫폼 정체성 강화 등 잉여 자본의 활용처 제시 필요. 이익 Level down 감안해도 저평가 매력. 목표주가를 13만원으로 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

한국금융지주(071050) 작은 자본을 효율적으로 할당하면서 상대적으로 높은 ROE를 유지. 지배구조상 대규모 증자 불가능→이익잉여와 부채 활용 통해 자본 효율성 제고 성공. 카카오뱅크 지분가치가 중장기 주가 변수. 목표주가를 9만원으로 13.5% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

삼성증권 (016360) 업황 부진에 종속될 수밖에 없는 수익구조. 위탁수수료 중 해외주식 거래의 기여도 상승하면서 다각화 진전. 배당 이외 자본관리 정책 제시 필요. 목표주가 4만3000원으로 하향조정하고 투자의견은 Trading Buy(단기 매수) 유지.

NH투자증권 (005940) 자기자본 8조원 육박, 성장 위한 자본정책 제시 필요. IB, 트레이딩 부문 기저 효과 감안 시 상대적으로 감익 수준 큰 상황. 기존 리스크 요인은 상존 : 해외주식 거래, 디지털 전환, 빅테크 등 외부 파트너와의 연결 등 새로운 조류에 부응할 필요. 목표주가를 1만2000원으로 11.1% 하향조정하고 투자의견 Trading Buy(단기 매수) 유지.