미래에셋증권, 1월 둘째주 카카오게임즈 등? 5종목 매수 추천

미래에셋증권이 1월 둘째주(9~13일)  카카오게임즈 등  5종목을 매수 추천했다.

카카오게임즈(293490) 1월 5일 출시한 에버소울 매출과 다운로드 트래픽 증가세 지속. 2022년 4분기 매출액 2610억원(-9% YoY), 영업이익 290억원(-37% YoY) 예상. 2023년 매출액 1조6270억원(+39% YoY), 영업이익 3690억원(+89% YoY) 예상. 게임 업종 내 Top Pick 유지. 목표주가 6만5000원과 투자의견 매수 유지.

현대글로비스(086280) 투자포인트 ▲경기 침체에도 PCTC 호황 지속 ▲대규모 계약 실적 산입 본격화 : 2023년부터 2년간 연 6000억원 규모 ▲해운 사업부 실적 개선 : PCTC의 성장과 벌크선 손실 축소 지속. 2022년 영업이익 4453억원(37.0% YoY, OPM 6.1%): 환율 하락 효과 반영 시작. 리스크 ▲환율 하락에 따른 CKD, 해외 물류 부문 감익 가능성 ▲글로벌 경기 부진에 따른 물동량 둔화 가능성. 목표주가를 25만원으로 7.4% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

대한항공(003490) 투자포인트 ▲리오프닝 모멘텀 강화 : 장거리에 이은 단거리 회복세 기대 ▲과거 대비 탄탄한 재무 구조 : 금리 상승기 리스크 최소화 ▲아시아나항공 인수 기대감 : 지연·무산시에도 시장 입지는 여전히 튼튼. 2022년 영업이익 6520억원(-7.4% YoY, OPM 17%). 리스크 ▲화물 경기 하락 심화에 따른 마진 축소 가능성 ▲경기 침체에 따른 여객 수요 회복 지속. 목표주가를 3만2000원으로 8.6% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

팬오션(028670) 투자포인트 ▲중국 리오프닝에 따라 철광석 등 건화물 수송 수요 선방 ▲장기 공급 부담 제한적 : 선복량 대비 발주 잔량 역대 최저 ▲환경 규제 : 폐선 증가, 선속 감소로 수급 개선 기대. 2022년 벌크선·컨테이너 시황 부진으로 마진 하락 vs 탱커선 선방, 영업이익 1475억원(-33.2% YoY, OPM 9.1%). 리스크 ▲기저효과에 따른 감익 가능성 ▲과거 시황 하락 사이클 대비 선방 기대 ▲경기 침체에 따른 리오프닝 효과 제한. 목표주가를 8000원으로 14.0% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

한화솔루션(009830) 2025년 미국 내 태양광 모듈 생산능력만으로도 시장점유율 20% 예상. 미국 조지아 주에 총 3조2000억원을 신규 투자해 태양광 캐파 증설 계획. IRA 세액 공제 혜택 금액 약 8조원 기대. 목표주가 6만6000원과 투자의견 매수 유지.