KB증권, 7월 둘째주 HD한국조선해양 등 10종목 매수 추천 

KB증권이 7월 둘째주(10~14일) HD한국조선해양 등 10종목을 매수 추천했다. 

HD현대중공업(329180) 1분기 신규수주 14억7000만 달러로 2022년 1분기 대비 29.6% 감소. 2분기 매출액 2조9192억원(+34.8% YoY), 영업이익 203억원(흑자전환 YoY, 영업이익률 0.7%). 매출액은 컨센서스 부합, 영업이익은 하회할 전망. 목표주가를 16만원으로 23.1% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

HD한국조선해양(009540) 상반기 신규수주 135억 달러 기록해 연간 목표치의 86% 달성. 2분기 실적은 매출액 5조4776억원(+30.8% YoY), 영업이익 483억원 (흑자전환 YoY, 영업이익률 0.9%): 매출액은 컨센서스 부합, 영업이익은 하회할 전망. 주가 상승폭 크지만 추가 상승여력 충분. 목표주가를 14만원으로 27.3% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

아모레퍼시픽(090430) 2분기 매출과 영업이익이 컨센서스를 각각 7%, 24% 하회할 전망. 2023년과 2024년 연결 영업이익 추정치를 각각 20%, 17% 하향 조정. 목표주가를 14만원으로 18.0% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

포스코DX(022100) 포스코 그룹의 2차 전지 소재 투자 확대 2024년 9조원→2030년 41조원. 하반기 신규 수주를 기대하기에 충분한 환경. 2023년 총 수주금액은 약 2조원에 이를 전망. 리스크 요인 투자결정 지연과 원가 상승. 목표주가 2만1000원과 투자의견 Buy로 커버리지 개시.

셀트리온(068270) 2분기 매출액 6206억원(+4.1% YoY), 영업이익 2008억원(+0.9% YoY)으로 시장 컨센서스에 부합 추정. 램시마SC는 4분기 신약으로 허가 기대. 목표주가 21만원과 투자의견 Buy 유지.

아모레G(002790) 2분기 매출과 영업이익이 컨센서스를 각각 5%, 18% 하회할 전망. ‘아모레퍼시픽’ 실적 추정치 하향을 반영해 2023년 영업이익 추정치를 16% 하향. 목표주가를 3만7000원으로 18.0% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

삼성중공업(010140) 2분기 매출액 1조8619억원(+30.6% YoY), 영업이익 312억원(흑자전환 YoY, 영업이익률 1.7%) 추정. 충당금효과와 재고자산 평가이익에 기반한 흑자라는 점은 다소 아쉬운 대목. 상반기 신규수주는 32억 달러로 연간 수주목표 1/3 달성. 목표주가를 8000원으로 40.4% 상향조정하지만 투자의견은 Hold 유지.

카카오뱅크(323410) 2분기 성장은 긍정적, 마진은 부정적. 2분기 별도기준 지배주주 순이익 789억원, 컨센서스 부합 전망. 목표주가를 2만9000원으로 20.8% 상향조정하고 투자의견도 Buy로 상향.  

JB금융지주(175330) 2분기 성장과 마진 측면에서 경쟁사 대비 양호. 2분기 연결기준 지배주주 순이익은 1491억원으로 컨센서스를 5.3% 하회할 것으로 전망. 목표주가를 9000원으로 5.3% 하향조정하고 투자의견은 Hold 유지.

DGB금융지주(139130) 2분기 NIM의 큰 폭 하락과 수수료 수익 감소. 2분기 연결기준 지배주주 순이익은 1323억원으로 컨센서스를 11.2% 상회할 것으로 전망. 목표주가를 8100원으로 5.8% 하향조정하고 투자의견은 Hold 유지.

BNK금융지주(138930) 2분기 비이자 이익 감소와 충당금 부담 확대. 2분기 연결기준 지배주주 순이익은 2250억원으로 컨센서스 4.5% 상회 전망. 목표주가를 7500원으로 6.3% 하향조정하고 투자의견은 Hold 유지. 

우리금융지주(316140) 2분기 상대적으로 낮은 PF관련 불확실성. 2분기 연결기준 지배주주 순이익은 8636억원으로 컨센서스를 3.5% 상회 전망. 목표주가를 1만4000원으로 3.4% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지. 

신한지주(055550) 2분기 조달비용 상승 영향으로 컨센서스 하회. 2분기 연결기준 지배주주 순이익 1조2888조원으로 컨센서스 3.8% 상회할 것으로 전망. 목표주가를 4만7000원으로 4.1% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

하나금융지주(086790) 2분기 NIM 하락과 ERP반영으로 컨센서스 하회. 2분기 연결기준 지배주주 순이익은 9107억원으로 컨센서스를 4.5% 하회 전망. 목표주가를 5만3000원으로 3.6% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

신진호 기자 / ship67@bigtanews.co.kr