미래에셋증권, 10월 넷째주 KT 등 15종목 매수 

미래에셋증권이 10월 넷째주(23~27일) KT 등 15종목을 매수 추천했다. 

SK텔레콤(017670) 통신 섹터 탑픽을 유지, AI 에이닷에 메타버스 이프랜드까지 수익화 본격 시. 갤럭시 S23에 아이폰15까지 플래그십 단말기 등장으로 4분기까지 무선 매출 확대 기대. 3분기 영업수익 4조4270억원(+1.9% YoY), 영업이익 4864억원(영업이익률 11%) 예상. 목표주가 7만6000원과 투자의견 매수 유지.

LG유플러스(032640) 새 요금제와 커넥티드카 가입자수 확대로 새로운 경쟁력 확보. 2023년 무선 가입자수 2300만명 돌파 기대, 현대기아차 무선망 단독 공급으로 커넥티드카 확대 수혜 기대. 3분기 영업수익 3조5440억원(+1.2% YoY), 영업이익 2740억원(영업이익률 7.7%) 예상. 새로 출시한 온라인 요금제로 알뜰폰(MVNO) 시장 경쟁력 강화. 목표주가 1만7000원과 투자의견 매수 유지.

KT(030200) 주주환원 정책 안도, 새로운 성장 전략 기대감 고조. 3분기 영업수익 6조6641억원(+2.9% YoY), 영업이익 3668억원(영업이익률 5.5%) 예상. 새 CEO 주주환원 정책 발표, 기존 정책에 플러스 알파로 자사주 매입/소각과 분기 배당 시행 포함. 목표주가 4만7000원과 투자의견 매수 유지.

고영(098460) 글로벌 전방산업 위축 영향 지속. 3분기 글로벌 경기 부진에 의한 수요 위축으로 매출 및 영업이익 모두 시장기대치 하회. 3분기 매출액 전년 대비 31% 감소, 영업이익 전년 대비 85% 감소. 목표주가를 1만5000원으로 9.6% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

JB금융지주(175330) 충당금 추가 적립에도 불구하고 3분기 사상 최대 순이익. 3분기 순이익 1673억원(flat YoY, +3% QoQ)으로 컨센서스 상회. 목표주가를 1만2400원으로 16% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

KB금융(105560) 남다른 안정감. 3분기 순이익은 1조3700억원(flat YoY, -8% QoQ)으로 컨센서스 2% 상회. 업종 내 탑픽 유지. 목표주가를 7만2000원으로 14% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

삼성바이오로직스(207940) 가이던스 상향과 서프라이즈의 연속, 경쟁사와 다르다. 3분기 매출액 8827억원(+31% YoY), 영업이익 3816억원(+23% YoY)으로 컨센서스 상회. 2023년 매출액 2조2621억원(+23% YoY), 영업이익 1조2216억원(+26% YoY)으로 예상. 목표주가 110만원과 투자의견 매수 유지.

삼성카드(029780) 배당 매력에 집중, 2023/24년 배당수익률은 각각 8.1%, 8.7%. 3분기 순이익 1395억원(-1% YoY, -4% QoQ)으로 컨센서스를 상회했지만, 이미 기대를 낮춘 컨센서스라 큰 의미는 없음. 목표주가 3만8000원과 투자의견 매수 유지.

쏘카(403550) 성장 정체 지속, 2024년을 바라본다. 3분기 외형 성장 부진과 지속될 비용 부담, 매출액 1183억원(1% YoY)을 기록할 전망. 경영진 지분 매입으로 책임 경영 강화. 목표주가 2만1000원과 투자의견 매수 유지.

OCI홀딩스(010060) 본격적인 판가 상승 구간 진입. 섹터 내 Top Pick 유지. 투자 포인트 ▲비중국 폴리실리콘 비중 확대로 인한 판가 상승 ▲폴리실리콘 가격의 점진적 반등 전망 ▲지주사 전환 과정 마무리로 인한 수급 불확실성 해소. 3분기 영업이익은 시장 예상치를 15.5% 상회, 향후 비중국 폴리실리콘 비중 확대되며, 4분기 영업이익 역시 26% 증가할 것으로 전망. 목표주가 16만5000원과 투자의견 매수 유지.

롯데정보통신(286940) 어려운 경기 환경에도 견조한 실적 기록. 매출 2949억원(+16.6% YoY)로 두자릿수 성장률. 4분기 실적도 우상향 기대, 신사업 박차. 목표주가 3만7900원과 투자의견 매수 유지.

NH투자증권(005940) 아쉬운 실적, 그러나 배당 매력. 3분기 순이익 1008억원(+744% YoY, -45% QoQ)으로 컨센서스 하회. 2023/24년 배당수익률은 각각 7.6%/8.1%.

삼성SDS(018260) 어려운 환경에서도 클라우드가 견인, 이익도 안정적. IT서비스 매출 1조5090억원(+1.5% YoY), 영업이익 1670억원(OPM 11.1%)으로 성장세 지속, 특히 클라우드 매출이 4707억원(+57.3% YoY)으로 고성장 기록. 클라우드와 생성AI 받고 첼로스퀘어, 엠로까지 기대되는 성장 사업 한가득. 목표주가 18만5000원과 투자의견 매수 유지.

현대차(005380) 안정적 주가 흐름 기대. 3분기 견조한 수요와 환율 상승 등으로 컨센서스 상회, 4분기도 견조한 수준 유지 전망. 3분기 영업이익은 3조8000억원으로 컨센서스를 상회. 시장 대비 안정적 주가 흐름 기대. 목표주가 25만원과 투자의견 매수 유지.

현대글로비스(086280) 대규모 선박투자, 되살아날 성장성에 대한 기대. 3분기 체선 효과와 시황 부진으로 시장 기대치 하회. 실적 안정화 기대: 단가 조정, 벌크시황 안정화에 따라 2023년 4분기부터 안정화 기대. 목표주가 25만원과 투자의견 매수 유지.