KB증권, 11월 셋째주 삼성전자 등 17종목 매수 추천 

KB증권이 11월 셋째주(13~17일) 삼성전자 등 17종목을 매수 추천했다. 

삼성전자(005930) 4분기 영업이익 3조5000억원(+43% QoQ, -19% YoY, OPM 5.1%) 예상. 2024년 영업이익 +5배, 높은 실적 가시성. 반도체, 내년 27조원 손익 개선 예상. 목표주가 9만5000원과 투자의견 Buy 유지.

한국콜마(161890) ERP 시스템 교체는 일시적 이슈, 2024년 이후 추정치에 미치는 영향은 미미. 3분기 영업이익이 컨센서스를 25% 하회. 8월 ERP 시스템 교체에 따른 국내 법인의 가동률 저하 때문. 목표주가 7만원과 투자의견 Buy 유지.

롯데쇼핑(023530) 실적 가시성 개선과 함께 주가의 반등 추세도 지속될 것으로 기대. 3분기 할인점과 수퍼는 견조한 실적 달성. 백화점과 홈쇼핑 부진을 하이마트의 일회성 이익이 상쇄. 목표주가 10만원과 투자의견 Buy 유지.

롯데관광개발(032350) 3분기 영업이익 3억원 (YoY 흑자전환)으로 컨센서스 하회. 중국 정부의 규제 속에서도 제주 무비자 수혜 기대. 목표주가를 1만8500원으로 7.5% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

한국전력(015760) 2023년 3분기 매출액 24조5000억원(+23.8% YoY), 영업이익 2조원(흑자전환 YoY)으로 시장 컨센서스 상회. 2024년부터 요금 정상화 시작하나, 속도는 더딜 전망. 목표주가 1만9000원과 투자의견 Hold 유지.

CJ ENM(035760) 좋아질 일만 남은 영업부문과 좋아져야 하는 비영업부문. 2024년 티빙은 굉장히 공격적 전략 성공 가능성 높다고 판단됨. 목표주가 8만원과 투자의견 Buy 유지.

나스미디어(089600) OTT 광고가 클수록 주목해야. 광고 수요 회복 시 레버리지 효과 기대. 목표주가 2만8000원과 투자의견 Buy 유지.

클리오(237880) 변화하는 트렌드와 영업 환경에 빠르게 적응하는 능력이 검증된 기업. 투자 포인트 ▲적극적인 해외 매출 확대 노력 ▲기초 화장품과 건강기능식품 등으로 사업 다각화. 2024년 예상 매출액 +16%, 영업이익 +22% 전망. 국내와 해외의 고른 성장 기대. 목표주가 4만원과 투자의견 Buy를 제시하며 커버리지 개시.

유진테크(084370) 주력 장비 D램 1anm 이하 박막증착 LPCVD. HBM3E/DDR5 모두 1bnm 공정 적용으로 LPCVD 장비 수혜. 3분기 실적은 고객사의 장비 설치 지연으로 잠시 쉬고, 2024년 성장 가동. 목표주가 5만5000원과 투자의견 Buy로 커버리지 개시.

주성엔지니어링(036930) 주력 장비 커패시터향 High-K ALD. 투자 포인트 ▲테크 마이그레이션/신규투자 수혜 ▲메모리 중심에서 비메모리로 확장. 3분기 매출액 861억원(-18% YoY), 영업이익 62억원(-80% YoY, OPM 7%)으로 컨센서스 상회, 2024년 고성장 전망. 목표주가 4만3000원과 투자의견 Buy로 커버리지 개시.

한미반도체(042700) SK하이닉스와 HBM 듀얼 TC 본더 국산화. 2023년 HBM3E향 TC 본더 수주 시작 24년 TC 본더 매출 비중 41% 전망. 2024년 P/B: HBM 장비사 12배 vs. 한미 9배. SK하이닉스 CapEx +2배↑ + TC 본더 추가 수주 → 밸류 부담 해소. 목표주가 7만2000원과 투자의견 Buy로 커버리지 개시.

이오테크닉스(039030) 투자 포인트 ▲레이저 어닐링 장비 매출이 증가할 것으로 전망 ▲HBM향 레이저 커팅 장비 국산화에 따른 수혜가 전망. 2024년 사상 최대 매출 전망. 목표주가 19만원과 투자의견 Buy로 커버리지 개시.

HPSP(403870) 고압 수소 어닐링 장비 선단공정 수율 개선→HPSP는 독점공급 회사. 투자 포인트 ▲낸드 신규 고객사 확보→사업구조 파운드리 중심에서 메모리로 확장 ▲2024년말 고압 습식 산화막 장비 시장 진출. 2024년 매출은 2306억원(+29% YoY)으로 고성장할 전망. 목표주가 4만5000원과 투자의견 Buy로 커버리지 개시.

파크시스템스(140860) 선단 공정 필수 장비인 원자현미경 절대강자. 투자 포인트 ▲마스크 검사장비 고객사 확장성 ▲믹스 개선에 따른 마진율 개선. 더 이상 원자현미경 시장에 국한시키지 말자, 이제는 EUV 장비 밸류체인. 목표주가 20만원과 투자의견 Buy로 커버리지 개시.

넥스틴(348210) 투자 포인트 ▲검사장비 시장 구조적 성장 수혜 ▲2024년 판매량↑, 영업이익↑ 견조한 실적 전망. 2024년 과도한 중국 노출도 우려 완화. 목표주가 7만5000원과 투자의견 Buy로 커버리지 개시.

기가비스(420770) 3분기 고객사 장비 설치 지연으로 매출액 급감, 4분기 회복. 주요 패키징 기판업체 고객사로 확보. AOI/AOR 신제품 고객사 테스트 장비 납품. 첨단 패키징 검사장비 밸류에이션 적용 기대. 목표주가 7만5000원과 투자의견 Buy로 커버리지 개시.

원익IPS(240810) 낸드 박막증착 장비 주력. 올해 삼성전자 매출 비중 사상 최대. 2023년은 고객사의 투자 축소·지연으로 매출액 6939억원(-31% YoY), 영업적자 233억원(적자전환)으로 추정되지만, 2024년은 실적 회복 시작. 목표주가 4만2000원과 투자의견 Buy로 커버리지 개시.

신성이엔지(011930) 반도체 클린룸/2차전지 드라이룸 절대강자. 3분기 실적은 평택 P4, 테일러 팹 공사 스케줄 지연으로 바닥, 2024년 사상 최대 매출 전망. 목표주가 2300원과 투자의견 Buy로 커버리지 개시.